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ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
2.837,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2.375
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.731.495/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,4% | 1,3% | 2,0% | -0,8% | 2,0% | 9,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 122,8% | 421,0% | 113,7% | 181,9% | 355,1% | 117,2% | |||||||
| 2024 | -0,4% | 0,1% | 1,9% | -2,4% | 0,0% | 0,2% | 2,2% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 1,9% | 0,3% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,1% | 230,0% | 2,1% | 28,1% | 238,5% | 136,1% | 197,1% | 52,5% | 241,2% | 38,0% | 67,7% | ||
| 2023 | 2,1% | -0,9% | -0,5% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,9% | -0,8% | -0,3% | -1,5% | 3,1% | 2,4% | 7,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 184,8% | 33,7% | 73,5% | 52,1% | 175,3% | 342,7% | 284,8% | 56,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE FIFCIC RESP LIMITADA | 104,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -5,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,81% | 3,65% | 4,37% |
| Índice Sharpe | 0,62 | 0,26 | -0,84 |
| Retorno | 9,74% | 13,96% | 29,54% |
| Max. Drawdown | -14,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 241 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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