Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,9% | 3,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,4% | 1,3% | 2,0% | -0,8% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 0,8% | 16,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,1% | 1,9% | -2,4% | 0,0% | 0,2% | 2,2% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 1,9% | 0,3% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| 0,10% | |
| 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,37% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,52% |
| 12 meses | 18,43% |
| Últimos 3 anos | 37,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,30% |
| 12 meses | 4,52% |
| Últimos 3 anos | 4,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -14,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 241 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,23% |
| Retorno 12 meses | 18,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.984.222.679,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.410 |
| Cotação | 32,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,97% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,16% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,12% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,10% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.731.495/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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