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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,6% | -6,2% | 2,5% | -1,1% | -0,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,4% | 1,3% | 2,0% | -0,8% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 0,8% | 16,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,1% | 1,9% | -2,4% | 0,0% | 0,2% | 2,2% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 1,9% | 0,3% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,03% | |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,84% |
| 12 meses | 8,58% |
| Últimos 3 anos | 30,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,37% |
| 12 meses | 6,75% |
| Últimos 3 anos | 5,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | -0,70 |
| Max. Drawdown | -14,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 241 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,28% |
| Retorno 12 meses | 8,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.827.520.141,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.425 |
| Cotação | 31,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 100,03% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.731.495/0001-24 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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