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ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%-0,2%-0,4%4,4%1,3%2,0%-0,8%2,2%1,7%1,7%1,4%0,8%16,3%
2024
-0,4%0,1%1,9%-2,4%0,0%0,2%2,2%1,2%1,6%0,5%1,9%0,3%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
104,77%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-5,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,20%
12 meses16,20%
Últimos 3 anos34,03%
Desvio Padrão
No ano4,31%
12 meses4,31%
Últimos 3 anos4,26%
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos-0,59
Max. Drawdown-14,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)241
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses16,20%
Patrimônio líquidoR$ 2.872.737.785,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.364
Cotação31,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMASTER ORION MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE FIFCIC RESP LIMITADA - 104,77%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -5,02%

Outras Informações

CNPJ23.731.495/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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