ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

258,92

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,90%

Taxa de administração total

4.407

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

23.731.371/0001-49

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	0,5%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	96,2%	115,4%	108,4%	114,2%	78,7%								104,2%
2025	1,9%	0,6%	0,5%	1,7%	0,5%	0,4%	0,2%	1,1%	0,6%	0,9%	1,0%	0,8%	10,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	175,6%	58,8%	49,9%	159,9%	47,9%	34,1%	16,3%	95,1%	47,2%	73,8%	95,5%	70,6%	74,5%
2024	0,7%	0,5%	0,7%	-0,3%	1,0%	0,3%	0,8%	0,5%	0,3%	0,7%	0,3%	-0,4%	5,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	68,7%	65,4%	83,7%		116,7%	40,9%	91,5%	59,5%	39,2%	70,7%	36,3%		48,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,78%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,20%
VALORES A RECEBER	0,09%
DISPONIBILIDADES	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,11%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,92%	1,77%	1,95%
Índice Sharpe	0,36	-2,27	-2,00
Retorno	5,50%	11,05%	29,61%

Max. Drawdown	-5,38%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	71

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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