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ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
315,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
5.508
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.731.371/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 7,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 175,6% | 58,8% | 49,9% | 159,9% | 47,9% | 34,1% | 16,3% | 95,1% | 86,3% | 77,9% | |||
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,7% | 65,4% | 83,7% | 116,7% | 40,9% | 91,5% | 59,5% | 39,2% | 70,7% | 36,3% | 48,4% | ||
| 2023 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | 1,7% | 1,3% | 11,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,7% | 146,1% | 122,0% | 91,1% | 44,5% | 90,9% | 83,9% | 46,4% | 6,4% | 188,4% | 151,6% | 84,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,35% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,83% | 2,26% | 2,09% |
| Índice Sharpe | -1,74 | -2,32 | -1,83 |
| Retorno | 7,48% | 8,01% | 29,13% |
| Max. Drawdown | -5,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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