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ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,2%1,3%1,2%0,5%5,5%
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,5%0,4%0,2%1,1%0,6%0,9%1,0%0,8%10,7%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,3%0,8%0,5%0,3%0,7%0,3%-0,4%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,20%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,50%
12 meses11,05%
Últimos 3 anos29,61%
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,77%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-2,27
Últimos 3 anos-2,00
Max. Drawdown-5,38%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses11,05%
Patrimônio líquidoR$ 258.916.166,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.407
Cotação24,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ23.731.371/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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