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ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,9%0,6%0,5%1,7%0,5%0,4%0,2%1,1%0,6%0,9%1,0%0,8%10,7%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,3%1,0%0,3%0,8%0,5%0,3%0,7%0,3%-0,4%5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
VALORES A RECEBER0,35%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,13%
12 meses10,26%
Últimos 3 anos29,98%
Desvio Padrão
No ano
12 meses1,76%
Últimos 3 anos1,94%
Índice Sharpe
12 meses-2,28
Últimos 3 anos-1,84
Max. Drawdown-5,38%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses10,26%
Patrimônio líquidoR$ 274.723.385,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.880
Cotação23,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,85%
2ºVALORES A RECEBER - 0,35%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ23.731.371/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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