ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
17,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
441
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.731.351/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,9% | 1,5% | -2,7% | -0,5% | 1,3% | -4,6% | 3,4% | -2,8% | -1,4% | 1,8% | -0,8% | 3,3% | -6,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,6% | 112,2% | 269,8% | 139,2% | 280,1% | ||||||||
| 2024 | 3,7% | 1,3% | 1,5% | 3,8% | 2,5% | 7,1% | 1,8% | 0,6% | -3,1% | 6,0% | 5,0% | 3,1% | 38,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 364,2% | 159,5% | 177,3% | 431,6% | 297,0% | 898,9% | 196,0% | 66,0% | 643,4% | 632,9% | 349,3% | 351,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM | 101,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,52% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -2,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,92% | 10,92% | 11,49% |
| Índice Sharpe | -1,98 | -2,00 | -0,39 |
| Retorno | -6,72% | -6,72% | 28,22% |
| Max. Drawdown | -21,54% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 772 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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