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ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-3,8%-0,3%-4,0%
2025
-4,9%1,5%-2,7%-0,5%1,3%-4,6%3,4%-2,8%-1,4%1,8%-0,8%3,3%-6,7%
2024
3,7%1,3%1,5%3,8%2,5%7,1%1,8%0,6%-3,1%6,0%5,0%3,1%38,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,89%
VALORES A RECEBER0,31%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,38%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-4,04%
12 meses-4,15%
Últimos 3 anos25,30%
Desvio Padrão
No ano8,36%
12 meses10,96%
Últimos 3 anos11,19%
Índice Sharpe
12 meses-1,74
Últimos 3 anos-0,47
Max. Drawdown-21,54%
Data Max. Drawdown20/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)772
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,92%
Retorno 12 meses-4,15%
Patrimônio líquidoR$ 16.835.456,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas418
Cotação20,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,89%
2ºVALORES A RECEBER - 0,31%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,38%

Outras Informações

CNPJ23.731.351/0001-78
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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