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ITAÚ FINANCIAL BONDS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,9%1,5%-2,7%-0,5%1,3%-4,6%3,4%-2,8%-1,4%1,8%-0,8%3,3%-6,7%
2024
3,7%1,3%1,5%3,8%2,5%7,1%1,8%0,6%-3,1%6,0%5,0%3,1%38,2%

Carteira

Ativos% do PL
101,99%
VALORES A RECEBER0,52%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-2,59%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,72%
12 meses-6,72%
Últimos 3 anos28,22%
Desvio Padrão
No ano10,92%
12 meses10,92%
Últimos 3 anos11,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,00
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-21,54%
Data Max. Drawdown20/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)772
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,25%
Retorno 12 meses-6,72%
Patrimônio líquidoR$ 17.912.735,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas441
Cotação21,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM - 101,99%
2ºVALORES A RECEBER - 0,52%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -2,59%

Outras Informações

CNPJ23.731.351/0001-78
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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