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AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

475,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
954
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
23.720.500/0001-01
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,2%1,0%1,1%1,2%1,4%0,7%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI108,5%116,7%121,8%92,5%92,6%108,8%112,4%114,8%108,2%
20241,4%1,1%1,3%0,9%0,9%1,0%1,2%1,0%0,9%0,9%1,0%0,6%12,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI137,5%132,1%150,4%107,0%113,0%127,6%130,9%112,8%110,1%96,1%121,0%69,6%118,1%
20230,3%-0,5%0,2%0,7%1,5%1,4%1,7%2,1%1,3%1,1%1,3%1,1%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI29,9%17,1%81,2%131,2%130,6%157,0%188,2%129,4%115,2%146,4%127,6%100,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO54,46%
AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO45,23%
VALORES A RECEBER0,05%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,04%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,40%0,49%0,59%
Índice Sharpe2,941,451,77
Retorno9,12%13,41%46,40%
Max. Drawdown-7,20%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de recuperação (dias)253

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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