Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 15,0% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 12,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 54,46% | |
| 45,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,96% |
| 12 meses | 14,96% |
| Últimos 3 anos | 46,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,37% |
| Últimos 3 anos | 0,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,92 |
| Últimos 3 anos | 1,49 |
| Max. Drawdown | -7,20% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 253 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 504.554.509,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.067 |
| Cotação | 2,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 54,46% |
| 2º | AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 45,23% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - 0,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.720.500/0001-01 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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