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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

776,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.714.022/0001-19
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,7%0,8%2,1%2,0%1,5%8,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI163,9%85,0%213,6%189,2%161,1%164,7%
20240,5%2,1%0,5%-1,8%1,5%-0,9%2,2%1,1%-0,4%-0,5%-0,5%-2,6%1,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI52,6%267,0%56,6%185,3%241,5%123,6%10,5%
20231,0%0,1%1,9%1,4%2,1%2,1%1,1%0,3%-0,8%-0,8%2,5%2,2%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,7%13,8%157,7%151,7%183,1%196,4%104,3%24,8%269,8%256,6%105,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
DEBÊNTURE SIMPLES91,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B6,93%
LETRA FINANCEIRA1,97%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS-0,01%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS-0,01%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,53%5,46%4,14%
Índice Sharpe2,05-1,01-1,07
Retorno8,30%6,50%26,36%
Max. Drawdown-13,91%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)121

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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