MenuSAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
863,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.714.022/0001-19
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,0% | -1,6% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 269,8% | 105,2% | 189,9% | 79,8% | |||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,1% | 2,8% | -0,6% | 1,4% | 0,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,9% | 85,0% | 213,6% | 189,2% | 130,6% | 123,2% | 95,5% | 228,7% | 136,7% | 15,0% | 106,4% | ||
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,5% | -1,8% | 1,5% | -0,9% | 2,2% | 1,1% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -2,6% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 267,0% | 56,6% | 185,3% | 241,5% | 123,6% | 10,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KLBNA5 | 8,86% | |
| VALEA0 | 6,68% | |
| CPLD29 | 6,30% | |
| EQPA19 | 5,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,76% | |
| GASC19 | 4,64% | |
| SUZBA0 | 4,33% | |
| CMGDB1 | 3,50% | |
| CMGDB0 | 3,26% | |
| MGPRA0 | 2,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,73% | 4,18% | 4,34% |
| Índice Sharpe | -0,55 | -0,38 | -0,73 |
| Retorno | 2,77% | 13,16% | 32,35% |
| Max. Drawdown | -13,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
