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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
784,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.714.022/0001-19
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,1% | 1,2% | 12,3% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,6% | 9,7% | |||
| % DI | 163,9% | 85,0% | 213,6% | 189,2% | 130,6% | 123,2% | 95,5% | 217,8% | 127,0% | ||||
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,5% | -1,8% | 1,5% | -0,9% | 2,2% | 1,1% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -2,6% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 267,0% | 56,6% | 185,3% | 241,5% | 123,6% | 10,5% | ||||||
| 2023 | 1,0% | 0,1% | 1,9% | 1,4% | 2,1% | 2,1% | 1,1% | 0,3% | -0,8% | -0,8% | 2,5% | 2,2% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 84,7% | 13,8% | 157,7% | 151,7% | 183,1% | 196,4% | 104,3% | 24,8% | 269,8% | 256,6% | 105,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 91,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,89% | 5,08% | 4,05% |
| Índice Sharpe | 1,00 | -1,17 | -0,83 |
| Retorno | 12,23% | 7,47% | 30,88% |
| Max. Drawdown | -13,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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