SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA

855,78

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ

23.714.022/0001-19

Administrador

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	1,0%	-1,6%	0,1%	-0,8%								2,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	269,8%	105,2%		6,5%									37,7%
2025	1,7%	0,8%	2,1%	2,0%	1,5%	1,4%	-0,1%	1,1%	2,8%	-0,6%	1,4%	0,2%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	163,9%	85,0%	213,6%	189,2%	130,6%	123,2%		95,5%	228,7%		136,7%	15,0%	106,4%
2024	0,5%	2,1%	0,5%	-1,8%	1,5%	-0,9%	2,2%	1,1%	-0,4%	-0,5%	-0,5%	-2,6%	1,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	52,6%	267,0%	56,6%		185,3%		241,5%	123,6%					10,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KLBNA5	8,81%
VALEA0	6,69%
CPLD29	6,33%
EQPA19	5,25%
LETRA FINANCEIRA	4,84%
GASC19	4,71%
DEBÊNTURE SIMPLES	4,14%
CMGDB1	3,49%
CMGDB0	3,29%
SUZBA0	3,23%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,35%	4,26%	4,42%
Índice Sharpe	-1,76	-1,47	-1,02
Retorno	1,96%	8,79%	27,66%

Max. Drawdown	-13,91%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	121

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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