SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
863,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.714.022/0001-19
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,1% | 3,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 269,8% | 10,8% | 183,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,1% | 2,8% | -0,6% | 1,4% | 0,2% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 163,9% | 85,0% | 213,6% | 189,2% | 130,6% | 123,2% | 95,5% | 228,7% | 136,7% | 15,0% | 106,4% | ||
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,5% | -1,8% | 1,5% | -0,9% | 2,2% | 1,1% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -2,6% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,6% | 267,0% | 56,6% | 185,3% | 241,5% | 123,6% | 10,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KLBNA5 | 8,23% | |
| VALEA0 | 6,74% | |
| CPLD29 | 6,61% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,34% | |
| EQPA19 | 5,40% | |
| GASC19 | 4,73% | |
| SUZBA0 | 4,36% | |
| CMGDB1 | 3,52% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,48% | |
| CMGDB0 | 3,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,54% | 3,63% | 4,12% |
| Índice Sharpe | 4,06 | 0,22 | -0,55 |
| Retorno | 3,31% | 15,48% | 35,19% |
| Max. Drawdown | -13,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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