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SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%1,0%-1,6%0,1%2,8%
2025
1,7%0,8%2,1%2,0%1,5%1,4%-0,1%1,1%2,8%-0,6%1,4%0,2%15,2%
2024
0,5%2,1%0,5%-1,8%1,5%-0,9%2,2%1,1%-0,4%-0,5%-0,5%-2,6%1,1%

Carteira

Ativos% do PL
KLBNA58,86%
VALEA06,68%
CPLD296,30%
EQPA195,18%
LETRA FINANCEIRA4,76%
GASC194,64%
SUZBA04,33%
CMGDB13,50%
CMGDB03,26%
MGPRA02,92%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,77%
12 meses13,16%
Últimos 3 anos32,35%
Desvio Padrão
No ano5,73%
12 meses4,18%
Últimos 3 anos4,34%
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-13,91%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,64%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 863.761.223,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação20,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKLBNA5 - 8,86%
2ºVALEA0 - 6,68%
3ºCPLD29 - 6,30%
4ºEQPA19 - 5,18%
5ºLETRA FINANCEIRA - 4,76%

Outras Informações

CNPJ23.714.022/0001-19
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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