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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,0% | -1,6% | 0,1% | -0,8% | 2,0% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,1% | 2,8% | -0,6% | 1,4% | 0,2% | 15,2% | |
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,5% | -1,8% | 1,5% | -0,9% | 2,2% | 1,1% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -2,6% | 1,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| KLBNA5 | 8,81% |
| VALEA0 | 6,69% |
| CPLD29 | 6,33% |
| EQPA19 | 5,25% |
| LETRA FINANCEIRA | 4,84% |
| GASC19 | 4,71% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,14% |
| CMGDB1 | 3,49% |
| CMGDB0 | 3,29% |
| SUZBA0 | 3,23% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 8,79% |
| Últimos 3 anos | 27,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | 4,26% |
| Últimos 3 anos | 4,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,47 |
| Últimos 3 anos | -1,02 |
| Max. Drawdown | -13,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,76% |
| Retorno 12 meses | 8,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 855.778.962,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 20,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBNA5 - 8,81% |
| 2º | VALEA0 - 6,69% |
| 3º | CPLD29 - 6,33% |
| 4º | EQPA19 - 5,25% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 4,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.714.022/0001-19 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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