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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,0% | -1,6% | 0,1% | 0,0% | 0,3% | -0,5% | 2,6% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 0,8% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | 1,4% | -0,1% | 1,1% | 2,8% | -0,6% | 1,4% | 0,2% | 15,2% | |
| 2024 | 0,5% | 2,1% | 0,5% | -1,8% | 1,5% | -0,9% | 2,2% | 1,1% | -0,4% | -0,5% | -0,5% | -2,6% | 1,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| KLBNA5 | 8,01% |
| VALEA0 | 6,46% |
| CPLD29 | 6,05% |
| EQPA19 | 5,12% |
| BCPSA7 | 4,19% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,89% |
| GASC19 | 3,29% |
| CMGDB0 | 3,15% |
| 3,14% | |
| SUZBA0 | 3,11% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,59% |
| 12 meses | 7,42% |
| Últimos 3 anos | 24,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 4,70% |
| Últimos 3 anos | 4,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,57 |
| Últimos 3 anos | -1,16 |
| Max. Drawdown | -13,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 7,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 836.953.997,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 20,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | KLBNA5 - 8,01% |
| 2º | VALEA0 - 6,46% |
| 3º | CPLD29 - 6,05% |
| 4º | EQPA19 - 5,12% |
| 5º | BCPSA7 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.714.022/0001-19 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
