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SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

35,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
23.714.011/0001-39
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%1,1%1,0%2,8%1,2%0,9%1,3%1,1%0,6%11,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,7%9,9%
% DI81,8%106,6%106,1%262,2%101,9%83,4%99,0%97,8%82,6%114,5%
20241,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%1,1%1,0%0,9%0,8%-0,6%9,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI112,8%118,9%114,9%96,8%111,2%111,5%40,2%122,7%117,1%97,7%100,2%88,7%
20231,1%-0,7%1,2%-0,3%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%1,1%0,9%10,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI95,4%105,5%107,9%107,7%108,7%115,8%110,3%106,4%116,3%108,9%82,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA35,47%
SANTANDER CASH ORANGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI15,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,57%
RDCO102,93%
AEGPA42,40%
AMBP162,28%
BRKPA02,27%
RODB112,22%
SIMH141,91%
TBSP111,67%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,09%2,22%1,58%
Índice Sharpe0,99-0,08-0,43
Retorno11,23%12,98%40,23%
Max. Drawdown-6,19%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de recuperação (dias)426

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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