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SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
32,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
23.714.011/0001-39
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 2,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 81,8% | 106,6% | 106,1% | 262,2% | 101,9% | 83,4% | 99,0% | 97,8% | 5,2% | 72,5% | 128,0% | 100,7% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | -0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,8% | 118,9% | 114,9% | 96,8% | 111,2% | 111,5% | 40,2% | 122,7% | 117,1% | 97,7% | 100,2% | 88,7% | |
| 2023 | 1,1% | -0,7% | 1,2% | -0,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,4% | 105,5% | 107,9% | 107,7% | 108,7% | 115,8% | 110,3% | 106,4% | 116,3% | 108,9% | 82,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 35,47% | |
| SANTANDER CASH ORANGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 15,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,57% | |
| RDCO10 | 2,93% | |
| AEGPA4 | 2,40% | |
| AMBP16 | 2,28% | |
| BRKPA0 | 2,27% | |
| RODB11 | 2,22% | |
| SIMH14 | 1,91% | |
| TBSP11 | 1,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,12% | 2,39% | 1,66% |
| Índice Sharpe | 0,04 | -0,64 | -0,68 |
| Retorno | 12,46% | 12,37% | 38,88% |
| Max. Drawdown | -6,19% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 426 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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