BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

31,18

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,80%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

CNPJ

23.714.011/0001-39

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	0,4%	1,0%	0,7%								4,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	97,5%	92,6%	31,7%	91,4%	97,8%								79,7%
2025	0,9%	1,1%	1,0%	2,8%	1,2%	0,9%	1,3%	1,1%	0,1%	0,9%	1,3%	1,1%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	81,8%	106,6%	106,1%	262,2%	101,9%	83,4%	99,0%	97,8%	5,2%	72,5%	122,9%	92,4%	100,6%
2024	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	0,4%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	-0,6%	9,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	112,8%	118,9%	114,9%	96,8%	111,2%	111,5%	40,2%	122,7%	117,1%	97,7%	100,2%		88,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	35,16%
OUTROS	31,28%
DEBÊNTURE SIMPLES	15,31%
DISPONIBILIDADES	11,86%
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	1,33%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,31%
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,72%
CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,55%
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,48%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,04%	1,17%	1,50%
Índice Sharpe	-3,02	-2,54	-0,34
Retorno	4,19%	11,85%	41,87%

Max. Drawdown	-6,19%
Data Max. Drawdown	24/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	426

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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