MenuBNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
31,75
Taxa de administração total
0,80%
Número de cotistas
1
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
23.714.011/0001-39
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 5,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 97,5% | 92,6% | 31,7% | 91,4% | 98,6% | 94,0% | 13,9% | 82,0% | |||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 2,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 81,8% | 106,6% | 106,1% | 262,2% | 101,9% | 83,4% | 99,0% | 97,8% | 5,2% | 72,5% | 122,9% | 92,4% | 100,6% |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | -0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,8% | 118,9% | 114,9% | 96,8% | 111,2% | 111,5% | 40,2% | 122,7% | 117,1% | 97,7% | 100,2% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,35% | |
| OUTROS | 31,41% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 15,77% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,27% | |
| CDB/ RDB | 1,49% | |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | 1,32% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,27% | |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,56% | |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | 0,48% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 1,17% | 1,50% |
| Índice Sharpe | -2,86 | -2,52 | -0,41 |
| Retorno | 5,69% | 11,83% | 41,57% |
| Max. Drawdown | -6,19% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 426 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
