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BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
0,9%1,1%1,0%2,8%1,2%0,9%1,3%1,1%0,1%0,9%1,3%1,1%14,4%
2024
1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%1,1%1,0%0,9%0,8%-0,6%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA36,67%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23,35%
9,38%
BRKPA01,85%
VALORES A RECEBER1,80%
RODB111,49%
1,40%
1,30%
1,28%
ENGIC31,23%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,70%
12 meses14,62%
Últimos 3 anos41,12%
Desvio Padrão
No ano0,36%
12 meses1,99%
Últimos 3 anos1,57%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos-0,38
Max. Drawdown-6,19%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,62%
Patrimônio líquidoR$ 31.406.112,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 36,67%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,35%
3ºSANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 9,38%
4ºBRKPA0 - 1,85%
5ºVALORES A RECEBER - 1,80%

Outras Informações

CNPJ23.714.011/0001-39
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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