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SCHRODER ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%1,0%2,8%1,2%0,9%1,3%1,1%0,1%0,9%1,3%1,1%14,4%
2024
1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%1,1%1,0%0,9%0,8%-0,6%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA35,47%
15,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,57%
RDCO102,93%
AEGPA42,40%
AMBP162,28%
BRKPA02,27%
RODB112,22%
SIMH141,91%
TBSP111,67%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,33%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos38,83%
Desvio Padrão
No ano1,99%
12 meses1,99%
Últimos 3 anos1,67%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-6,19%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 32.189.313,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 35,47%
2ºSANTANDER CASH ORANGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 15,07%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,57%
4ºRDCO10 - 2,93%
5ºAEGPA4 - 2,40%

Outras Informações

CNPJ23.714.011/0001-39
GestorSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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