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Comparador

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BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%0,4%1,0%0,8%4,3%
2025
0,9%1,1%1,0%2,8%1,2%0,9%1,3%1,1%0,1%0,9%1,3%1,1%14,4%
2024
1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,4%1,1%1,0%0,9%0,8%-0,6%9,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,16%
OUTROS31,28%
DEBÊNTURE SIMPLES15,31%
DISPONIBILIDADES11,86%
1,47%
1,33%
1,31%
0,72%
0,55%
0,48%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,26%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos41,89%
Desvio Padrão
No ano1,03%
12 meses1,17%
Últimos 3 anos1,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,51
Últimos 3 anos-0,34
Max. Drawdown-6,19%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)426
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 31.171.618,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,16%
2ºOUTROS - 31,28%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 15,31%
4ºDISPONIBILIDADES - 11,86%
5ºINSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,47%

Outras Informações

CNPJ23.714.011/0001-39
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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