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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,4% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 2,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,1% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 14,4% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | -0,6% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 29,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,14% |
| 21,04% | |
| 1,42% | |
| 1,29% | |
| 1,29% | |
| ENGIC3 | 1,27% |
| ELET13 | 1,16% |
| AGAU13 | 1,09% |
| 0,99% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 13,87% |
| Últimos 3 anos | 40,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,05% |
| 12 meses | 2,04% |
| Últimos 3 anos | 1,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -6,19% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 426 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | 13,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.600.052,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 19,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 29,91% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,14% |
| 3º | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 21,04% |
| 4º | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,42% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII - 1,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.714.011/0001-39 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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