ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
5,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.713.000/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -0,3% | -4,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -4,8% | 1,5% | -2,6% | -0,5% | 1,3% | -4,5% | 3,5% | -2,8% | -1,3% | 1,8% | -0,8% | 3,3% | -6,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 153,3% | 116,6% | 273,9% | 143,5% | 284,6% | ||||||||
| 2024 | 3,7% | 1,3% | 1,5% | 3,9% | 2,5% | 7,1% | 1,8% | 0,6% | -3,0% | 6,0% | 5,0% | 3,1% | 38,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 369,0% | 164,7% | 182,4% | 436,9% | 301,8% | 905,2% | 201,8% | 71,2% | 649,3% | 638,2% | 353,3% | 357,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 99,86% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,34% | 10,97% | 11,19% |
| Índice Sharpe | -5,05 | -1,69 | -0,42 |
| Retorno | -3,95% | -3,58% | 27,37% |
| Max. Drawdown | -21,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 727 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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