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ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
6,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.713.000/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,8% | 1,5% | -2,6% | -0,5% | 1,3% | -4,5% | 3,5% | -3,1% | -9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 153,3% | 116,6% | 273,9% | ||||||||||
| 2024 | 3,7% | 1,3% | 1,5% | 3,9% | 2,5% | 7,1% | 1,8% | 0,6% | -3,0% | 6,0% | 5,0% | 3,1% | 38,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 369,0% | 164,7% | 182,4% | 436,9% | 301,8% | 905,2% | 201,8% | 71,2% | 649,3% | 638,2% | 353,3% | 357,7% | |
| 2023 | -2,7% | 1,6% | -5,4% | 1,8% | 1,0% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 2,5% | 0,7% | -0,4% | 0,2% | 0,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 177,4% | 197,3% | 89,1% | 1,1% | 484,5% | 253,8% | 70,0% | 18,2% | 0,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM | 102,10% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -2,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,52% | 11,97% | 12,78% |
| Índice Sharpe | -2,46 | -0,71 | -0,21 |
| Retorno | -9,12% | 4,32% | 32,59% |
| Max. Drawdown | -21,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 727 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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