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ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-3,7%-0,5%-4,2%
2025
-4,8%1,5%-2,6%-0,5%1,3%-4,5%3,5%-2,8%-1,3%1,8%-0,8%3,3%-6,2%
2024
3,7%1,3%1,5%3,9%2,5%7,1%1,8%0,6%-3,0%6,0%5,0%3,1%38,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,20%
VALORES A RECEBER0,11%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-4,23%
12 meses-3,60%
Últimos 3 anos27,01%
Desvio Padrão
No ano8,22%
12 meses10,96%
Últimos 3 anos11,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,75
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-21,09%
Data Max. Drawdown20/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)727
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,38%
Retorno 12 meses-3,60%
Patrimônio líquidoR$ 5.350.501,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação19,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ23.713.000/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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