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ITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,8%1,5%-2,6%-0,5%1,3%-4,5%3,5%-2,8%-1,3%1,8%-0,8%3,3%-6,2%
2024
3,7%1,3%1,5%3,9%2,5%7,1%1,8%0,6%-3,0%6,0%5,0%3,1%38,9%

Carteira

Ativos% do PL
102,10%
0,10%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-2,30%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-6,18%
12 meses-6,18%
Últimos 3 anos30,31%
Desvio Padrão
No ano10,91%
12 meses10,91%
Últimos 3 anos11,48%
Índice Sharpe
12 meses-1,95
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-21,09%
Data Max. Drawdown20/04/2022
Tempo de Recuperação (Dias)727
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,31%
Retorno 12 meses-6,18%
Patrimônio líquidoR$ 6.649.114,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas9
Cotação20,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIM - 102,10%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -2,30%

Outras Informações

CNPJ23.713.000/0001-34
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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