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OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
2.705
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
23.711.486/0001-71
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,1% | 1,4% | -2,9% | -0,4% | 1,2% | -4,6% | 3,6% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | -1,3% | -10,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 145,0% | 109,8% | 284,2% | 116,7% | |||||||||
| 2024 | 2,4% | 1,0% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,5% | 4,4% | 3,4% | 34,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 233,0% | 130,2% | 155,6% | 463,7% | 191,4% | 875,6% | 149,9% | 81,9% | 701,2% | 560,7% | 383,0% | 320,9% | |
| 2023 | -3,5% | 3,2% | -2,4% | -1,3% | 2,2% | -5,1% | -0,8% | 5,1% | 2,1% | 0,6% | -1,8% | -1,0% | -3,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 351,2% | 196,4% | 447,2% | 216,5% | 63,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,62% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,45% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,95% | 11,38% | 11,85% |
| Índice Sharpe | -2,39 | -1,58 | -0,66 |
| Retorno | -10,57% | -3,69% | 14,24% |
| Max. Drawdown | -23,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 497 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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