Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,9% | 0,0% | -3,9% | |||||||||||
| 2025 | -5,1% | 1,4% | -2,9% | -0,4% | 1,2% | -4,6% | 3,6% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 3,4% | -6,8% | |
| 2024 | 2,4% | 1,0% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,5% | 4,4% | 3,4% | 34,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 51,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,40% |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| 0,58% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,92% |
| 12 meses | -3,76% |
| Últimos 3 anos | 19,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,80% |
| 12 meses | 11,24% |
| Últimos 3 anos | 11,42% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,67 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -23,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 497 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,86% |
| Retorno 12 meses | -3,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.760.953,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.528 |
| Cotação | 1,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 51,50% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,40% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,58% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,58% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.711.486/0001-71 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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