Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,1% | 1,4% | -2,9% | -0,4% | 1,2% | -4,6% | 3,6% | -2,8% | -1,5% | 1,5% | -0,6% | 3,4% | -6,8% | |
| 2024 | 2,4% | 1,0% | 1,3% | 4,1% | 1,6% | 6,9% | 1,4% | 0,7% | -3,0% | 6,5% | 4,4% | 3,4% | 34,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,82% |
| 18,62% | |
| 0,45% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -6,82% |
| 12 meses | -6,82% |
| Últimos 3 anos | 21,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,25% |
| 12 meses | 11,25% |
| Últimos 3 anos | 11,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,96 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -23,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/02/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 497 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Cambial |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,42% |
| Retorno 12 meses | -6,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.933.190,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.607 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,82% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,62% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,45% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,03% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.711.486/0001-71 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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