SANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
3.107,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
20.439
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
02.367.527/0001-84
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,4% | 94,8% | 95,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,1% | 95,3% | 96,0% | 93,2% | 95,0% | 96,0% | 95,2% | 94,3% | 94,9% | 94,3% | 94,0% | 94,3% | 94,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,1% | 100,6% | 96,9% | 99,4% | 93,8% | 96,9% | 94,3% | 97,8% | 96,6% | 90,9% | 92,9% | 85,1% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 100,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | -21,34 | -19,20 | -7,75 |
| Retorno | 1,69% | 13,66% | 41,19% |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 99 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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