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SANTANDER MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,7%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%0,7%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,69%
12 meses13,66%
Últimos 3 anos41,19%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-19,20
Últimos 3 anos-7,75
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)99
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,66%
Patrimônio líquidoR$ 3.107.544.001,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20.439
Cotação235,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 100,08%
2ºVALORES A RECEBER - 0,00%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ02.367.527/0001-84
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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