ÁGUIA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
14,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
23.631.350/0001-51
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,4% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 147,1% | 66,2% | 120,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 2,1% | 2,1% | 1,3% | 1,2% | -0,3% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 1,5% | 0,4% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,2% | 77,4% | 217,6% | 197,2% | 117,0% | 106,1% | 66,4% | 93,8% | 62,2% | 141,6% | 30,2% | 95,7% | |
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 0,5% | -1,1% | 1,5% | -0,4% | 2,1% | 1,0% | -0,2% | 0,0% | 3,3% | -1,5% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,3% | 124,7% | 55,4% | 185,5% | 231,3% | 112,4% | 3,7% | 422,8% | 60,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LELE11 | 67,22% | |
| VALEA0 | 6,90% | |
| SUZBA0 | 3,74% | |
| CSRNA1 | 3,18% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,79% | |
| CESE32 | 2,42% | |
| GASC15 | 2,13% | |
| MGPRA0 | 2,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,23% | 2,96% | 3,41% |
| Índice Sharpe | 1,52 | -0,37 | -0,42 |
| Retorno | 2,16% | 13,57% | 38,23% |
| Max. Drawdown | -9,41% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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