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ÁGUIA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%2,1%2,1%1,3%1,2%-0,3%0,8%1,1%0,8%1,5%0,4%13,7%
2024
0,2%1,0%0,5%-1,1%1,5%-0,4%2,1%1,0%-0,2%0,0%3,3%-1,5%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES92,68%
7,27%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,62%
12 meses13,62%
Últimos 3 anos36,42%
Desvio Padrão
No ano3,19%
12 meses3,19%
Últimos 3 anos3,47%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,55
Max. Drawdown-9,41%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)105
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,35%
Retorno 12 meses13,62%
Patrimônio líquidoR$ 14.132.989,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação21,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 92,68%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,27%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ23.631.350/0001-51
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Lançamento
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