RB CAPITAL FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
906,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
10.749
Número de cotistas
Gestor
RB ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
23.565.840/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 1,6% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,4% | 126,0% | 127,4% | 94,5% | 117,4% | 134,0% | 96,3% | 107,4% | 84,6% | 150,9% | 34,4% | 89,9% | |
| 2024 | 2,1% | 2,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 15,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 206,2% | 302,5% | 150,2% | 84,2% | 117,8% | 118,7% | 148,7% | 129,4% | 187,2% | 98,3% | 51,0% | 42,3% | 138,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 95,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 2,07% | 1,83% |
| Índice Sharpe | -0,72 | -0,70 | 0,97 |
| Retorno | 12,80% | 12,80% | 50,11% |
| Max. Drawdown | -5,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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