Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | -0,2% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 1,6% | 0,4% | 12,9% | |
| 2024 | 2,1% | 2,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 15,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,33% | |
| 36,05% | |
| 3,93% | |
| 1,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,03% |
| 12 meses | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 53,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 2,11% |
| Últimos 3 anos | 1,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | 1,43 |
| Max. Drawdown | -5,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,66% |
| Retorno 12 meses | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 871.691.930,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10.275 |
| Cotação | 2.562,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RB CAPITAL MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA - 58,33% |
| 2º | RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 36,05% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,93% |
| 4º | RB INFLAÇÃO INCENTIVADO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,76% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.565.840/0001-05 |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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