AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
4.250,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
23.556.204/0001-09
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,4% | 113,5% | 122,6% | 111,1% | 93,5% | 108,6% | 108,8% | 103,3% | 112,7% | 93,5% | 108,0% | 108,9% | 108,1% |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,6% | 124,8% | 150,7% | 118,4% | 118,4% | 128,3% | 123,0% | 116,4% | 117,3% | 102,4% | 113,8% | 78,5% | 119,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,25% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | 1,66% | |
| CELP16 | 1,46% | |
| GRRB14 | 1,40% | |
| TIET19 | 1,38% | |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,34% | |
| OMGE13 | 1,29% | |
| ERDVA1 | 1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,30% | 0,40% |
| Índice Sharpe | 3,72 | 3,83 | 3,57 |
| Retorno | 15,40% | 15,40% | 48,79% |
| Max. Drawdown | -7,89% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 289 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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