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AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,2%1,1%1,3%15,5%
2024
1,3%1,0%1,3%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,7%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL37,43%
LETRA FINANCEIRA11,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,25%
1,66%
CELP161,46%
GRRB141,40%
TIET191,38%
1,34%
OMGE131,29%
ERDVA11,28%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,40%
12 meses15,40%
Últimos 3 anos48,79%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses3,83
Últimos 3 anos3,57
Max. Drawdown-7,89%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses15,40%
Patrimônio líquidoR$ 4.250.011.093,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação2,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,43%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,73%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,25%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II - 1,66%
5ºCELP16 - 1,46%

Outras Informações

CNPJ23.556.204/0001-09
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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