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AZ QUEST LUCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%1,4%1,2%1,4%1,2%1,1%1,3%15,5%
2024
1,3%1,0%1,3%1,1%1,0%1,0%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,7%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,61%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL20,64%
LETRA FINANCEIRA17,81%
CDB/ RDB2,67%
2,38%
AEGPB31,83%
RENTE41,60%
TIET191,38%
OMGE131,38%
ERDVA61,35%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses15,43%
Últimos 3 anos50,08%
Desvio Padrão
No ano0,25%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses3,17
Últimos 3 anos4,68
Max. Drawdown-7,89%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)289
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,43%
Patrimônio líquidoR$ 4.147.369.076,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação2,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,61%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,64%
3ºLETRA FINANCEIRA - 17,81%
4ºCDB/ RDB - 2,67%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II - 2,38%

Outras Informações

CNPJ23.556.204/0001-09
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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