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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,3% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 15,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,29% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,14% |
| 2,47% | |
| AEGPB3 | 1,98% |
| RENTE4 | 1,73% |
| ERDVA6 | 1,47% |
| OMGE13 | 1,46% |
| TIET19 | 1,43% |
| PRLG17 | 1,30% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | 49,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,75% |
| 12 meses | 0,47% |
| Últimos 3 anos | 0,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | 3,96 |
| Max. Drawdown | -7,89% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 289 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.792.232.925,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 2,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,29% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,15% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,14% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II - 2,47% |
| 5º | AEGPB3 - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.556.204/0001-09 |
| Gestor | AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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