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AZ QUEST LUCE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
1.503,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
14.566
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
23.556.185/0001-10
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 10,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 9,9% | |||
| % DI | 107,4% | 109,6% | 118,9% | 107,8% | 90,4% | 105,5% | 105,5% | 100,1% | 106,1% | 105,6% | |||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,6% | 120,7% | 146,5% | 114,1% | 114,0% | 123,7% | 118,6% | 112,0% | 112,9% | 98,2% | 109,5% | 74,2% | 114,9% |
| 2023 | 1,0% | 0,0% | 0,5% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,4% | 4,2% | 38,6% | 91,5% | 121,2% | 114,8% | 131,5% | 156,0% | 125,0% | 113,5% | 137,0% | 120,4% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,30% | 0,40% | 0,39% |
| Índice Sharpe | 2,60 | 0,97 | 2,65 |
| Retorno | 10,42% | 13,53% | 46,75% |
| Max. Drawdown | -7,91% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 305 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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