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AZ QUEST LUCE FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,0%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,7%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
DISPONIBILIDADES0,12%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,90%
12 meses14,90%
Últimos 3 anos46,84%
Desvio Padrão
No ano0,30%
12 meses0,30%
Últimos 3 anos0,40%
Índice Sharpe
12 meses2,15
Últimos 3 anos2,33
Max. Drawdown-7,91%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)305
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,90%
Patrimônio líquidoR$ 1.449.813.716,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13.513
Cotação2,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST LUCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,91%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,12%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ23.556.185/0001-10
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
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