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AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
2.221,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
23.556.180/0001-98
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 0,7% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,1% | 133,3% | 135,0% | 90,5% | 104,0% | 121,0% | 127,5% | 133,6% | 120,5% | ||||
| 2024 | 1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 14,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,0% | 154,3% | 166,9% | 114,6% | 125,8% | 144,6% | 154,7% | 127,3% | 121,6% | 107,8% | 143,9% | 77,8% | 135,1% |
| 2023 | -0,2% | -0,9% | 0,1% | 0,8% | 1,7% | 1,7% | 2,0% | 2,6% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 8,2% | 82,7% | 150,9% | 155,1% | 188,3% | 225,5% | 144,3% | 128,0% | 165,9% | 145,5% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,67% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 16,49% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,27% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,96% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 2,78% | |
| CELP16 | 2,32% | |
| HAPV13 | 2,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,95% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,94% | |
| OMGE13 | 1,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,61% | 0,83% |
| Índice Sharpe | 5,81 | 3,92 | 3,03 |
| Retorno | 10,09% | 15,05% | 52,36% |
| Max. Drawdown | -6,46% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 178 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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