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AZ QUEST ALTRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,3%1,3%1,0%1,2%1,3%1,6%1,4%1,5%1,2%1,2%1,2%16,6%
2024
1,6%1,2%1,4%1,0%1,0%1,1%1,4%1,1%1,0%1,0%1,1%0,7%14,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL24,67%
16,49%
LETRA FINANCEIRA11,27%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,96%
2,78%
CELP162,32%
HAPV132,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,95%
1,94%
OMGE131,85%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,55%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos52,37%
Desvio Padrão
No ano0,48%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos0,83%
Índice Sharpe
12 meses4,79
Últimos 3 anos2,80
Max. Drawdown-6,46%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)178
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses16,55%
Patrimônio líquidoR$ 2.315.519.388,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação3,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,67%
2ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 16,49%
3ºLETRA FINANCEIRA - 11,27%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,96%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - 2,78%

Outras Informações

CNPJ23.556.180/0001-98
GestorAZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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