ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA
845,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.546.703/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,8% | 90,9% | 94,7% | 112,0% | 106,4% | 91,6% | 83,9% | 109,4% | 82,8% | 99,7% | 141,1% | 62,9% | 96,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,8% | 92,2% | 97,1% | 62,7% | 90,6% | 97,0% | 104,6% | 104,5% | 107,6% | 105,4% | 113,6% | 87,2% | 95,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 77,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,05% | |
| CELG12 | 0,63% | |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,62% | |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| NTSD16 | 0,32% | |
| BSA318 | 0,29% | |
| CSRNA2 | 0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,96% | 0,96% | 0,64% |
| Índice Sharpe | -0,59 | -0,60 | -0,18 |
| Retorno | 13,82% | 13,82% | 42,94% |
| Max. Drawdown | -1,34% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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