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ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA

836,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.546.703/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,0%1,1%0,8%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI90,8%90,9%94,7%112,0%106,4%91,6%83,9%138,0%98,4%
20240,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%10,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI84,8%92,2%97,1%62,7%90,6%97,0%104,6%104,5%107,6%105,4%113,6%87,2%95,1%
20231,0%1,0%1,3%1,0%1,3%1,2%1,1%1,2%0,8%0,9%1,1%1,1%13,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI91,0%107,5%110,4%106,1%117,4%114,7%104,7%103,7%80,9%87,1%118,0%129,5%106,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,91%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,93%
LETRA FINANCEIRA5,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,05%
CELG120,63%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,62%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,49%
NTSD160,32%
BSA3180,29%
CSRNA20,17%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,67%0,55%0,51%
Índice Sharpe-0,35-0,12-0,14
Retorno8,24%12,64%42,17%
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de recuperação (dias)59

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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