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ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,0%1,1%1,3%1,0%1,3%1,5%0,7%13,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,91%
10,93%
LETRA FINANCEIRA5,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,05%
CELG120,63%
0,62%
0,49%
NTSD160,32%
BSA3180,29%
CSRNA20,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,82%
12 meses13,82%
Últimos 3 anos42,94%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)59
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses13,82%
Patrimônio líquidoR$ 845.589.665,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação25,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,91%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,93%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,37%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,05%
5ºCELG12 - 0,63%

Outras Informações

CNPJ23.546.703/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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