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ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,7%2,2%
2025
1,0%0,9%0,9%1,2%1,2%1,0%1,1%1,3%1,0%1,3%1,5%0,7%13,8%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,07%
7,89%
LETRA FINANCEIRA6,13%
2,57%
CIEL171,00%
0,49%
NTSD160,32%
BSA3180,30%
CSRNA20,16%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,13%
12 meses14,44%
Últimos 3 anos43,46%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos0,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-1,34%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)59
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%
Retorno 12 meses14,44%
Patrimônio líquidoR$ 852.145.936,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação25,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,87%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,07%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,89%
4ºLETRA FINANCEIRA - 6,13%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,57%

Outras Informações

CNPJ23.546.703/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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