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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

85,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.546.663/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,5%8,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI99,3%95,1%95,8%94,9%94,8%96,2%96,1%95,1%95,8%
20241,2%0,7%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI115,9%88,1%106,9%85,6%103,1%143,7%104,1%103,8%93,0%96,0%94,6%89,4%102,1%
20231,4%1,3%1,2%0,5%0,0%0,9%1,0%0,9%1,1%0,4%0,8%0,8%10,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI121,0%142,8%106,4%56,5%2,6%85,1%95,1%76,9%109,1%40,7%82,9%93,5%83,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA95,87%
VALORES A RECEBER3,93%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%1,17%
Índice Sharpe-22,13-16,25-1,40
Retorno8,02%12,03%36,42%
Max. Drawdown-7,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)98

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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