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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,0%0,7%5,2%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,2%0,7%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,10%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos40,77%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses-23,33
Últimos 3 anos-1,48
Max. Drawdown-7,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 80.054.469,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação30,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,82%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ23.546.663/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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