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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
1,2%0,7%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
95,87%
VALORES A RECEBER3,93%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,66%
12 meses13,66%
Últimos 3 anos39,97%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,84%
Índice Sharpe
12 meses-19,41
Últimos 3 anos-1,06
Max. Drawdown-7,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,66%
Patrimônio líquidoR$ 85.571.654,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA - 95,87%
2ºVALORES A RECEBER - 3,93%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ23.546.663/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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