ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
35,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.546.652/0001-21
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 95,3% | 95,4% | 95,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,1% | 95,0% | 95,7% | 94,7% | 94,7% | 96,0% | 95,9% | 95,4% | 94,8% | 95,1% | 95,2% | 95,6% | 95,3% |
| 2024 | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,0% | 88,1% | 106,9% | 85,6% | 103,0% | 143,6% | 104,2% | 103,6% | 92,4% | 95,7% | 94,4% | 89,1% | 101,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA | 99,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,00% | 0,05% | 0,70% |
| Índice Sharpe | -227,77 | -25,43 | -1,75 |
| Retorno | 1,70% | 13,74% | 38,72% |
| Max. Drawdown | -7,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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