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ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,6%
2024
1,2%0,7%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,75%
0,21%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,65%
12 meses13,65%
Últimos 3 anos39,92%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,84%
Índice Sharpe
12 meses-19,92
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-7,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses13,65%
Patrimônio líquidoR$ 35.388.553,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação29,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,75%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ23.546.652/0001-21
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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