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CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
897,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
23.361.451/0001-50
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 7,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,6% | 98,1% | 111,6% | 86,5% | 80,3% | 70,4% | 77,7% | 63,7% | 83,3% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,5% | 102,8% | 99,7% | 78,0% | 89,9% | 88,4% | 72,9% | 68,2% | 68,3% | 90,0% | 88,4% | 89,5% | 85,2% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 91,6% | 89,3% | 104,8% | 90,2% | 85,0% | 52,6% | 60,3% | 77,4% | 75,9% | 72,3% | 73,5% | 79,7% | 78,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 75,31% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,36% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,19% | 0,20% |
| Índice Sharpe | -12,18 | -13,05 | -12,80 |
| Retorno | 6,96% | 10,38% | 33,19% |
| Max. Drawdown | -0,32% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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