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CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,4%1,4%
2025
0,8%1,0%1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%0,8%0,7%0,8%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL49,80%
45,75%
LETRA FINANCEIRA2,30%
CDB/ RDB1,74%
MULPB10,24%
CSNAA20,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,36%
12 meses11,54%
Últimos 3 anos33,97%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-18,74
Últimos 3 anos-15,14
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,83%
Retorno 12 meses11,54%
Patrimônio líquidoR$ 727.120.511,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas24
Cotação2,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 49,80%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 45,75%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,30%
4ºCDB/ RDB - 1,74%
5ºMULPB1 - 0,24%

Outras Informações

CNPJ23.361.451/0001-50
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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