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CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,2%1,1%0,7%4,8%
2025
0,8%1,0%1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%0,8%0,7%0,8%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
49,05%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47,95%
LETRA FINANCEIRA2,55%
MULPB10,26%
CSNAA20,21%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,76%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos34,34%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses-17,70
Últimos 3 anos-14,36
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 819.702.641,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas24
Cotação2,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,05%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,95%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,55%
4ºMULPB1 - 0,26%
5ºCSNAA2 - 0,21%

Outras Informações

CNPJ23.361.451/0001-50
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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