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CAIXA PARTNER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,0%1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,9%1,0%0,8%0,9%11,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,7%0,7%0,7%0,6%0,6%0,8%0,7%0,8%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
75,31%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,02%
LETRA FINANCEIRA2,36%
DEBÊNTURE SIMPLES1,31%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,44%
12 meses11,44%
Últimos 3 anos34,27%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,18%
Índice Sharpe
12 meses-17,73
Últimos 3 anos-13,77
Max. Drawdown-0,32%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses11,44%
Patrimônio líquidoR$ 957.824.737,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27
Cotação2,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,31%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,02%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,36%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,31%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ23.361.451/0001-50
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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