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CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

80,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
23.361.088/0001-72
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI106,5%102,5%103,4%100,3%101,5%102,9%
20241,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI104,3%102,0%106,8%104,8%103,8%107,1%111,1%103,2%104,7%101,0%102,2%90,8%103,6%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,5%96,7%96,3%97,8%106,3%103,6%104,7%107,4%103,5%100,0%105,1%104,5%102,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA38,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,01%
DEBÊNTURE SIMPLES11,42%
CDB/ RDB8,87%
DPGE7,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,67%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,11%0,09%
Índice Sharpe9,224,546,31
Retorno5,18%12,03%43,36%
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)40

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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