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CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA38,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,01%
DEBÊNTURE SIMPLES11,42%
CDB/ RDB8,87%
DPGE7,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,67%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos44,35%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses3,34
Últimos 3 anos4,87
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 87.279.050,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 38,01%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,01%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 11,42%
4ºCDB/ RDB - 8,87%
5ºDPGE - 7,01%

Outras Informações

CNPJ23.361.088/0001-72
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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