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CAIXA BASCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA45,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,94%
DPGE9,39%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,81%
ASAIA10,47%
YDUQA00,34%
CPLD270,32%
VBBR150,30%
VEBMA70,30%
USIMA00,30%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,49%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos44,58%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos5,22
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 90.373.962,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 45,35%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,94%
3ºDPGE - 9,39%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,81%
5ºASAIA1 - 0,47%

Outras Informações

CNPJ23.361.088/0001-72
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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