CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA
146,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,11%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
23.361.067/0001-57
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,5% | 104,2% | 114,3% | 92,2% | 86,0% | 76,0% | 81,3% | 71,9% | 79,7% | 78,9% | 68,7% | 74,2% | 83,0% |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,4% | 106,9% | 104,4% | 88,2% | 98,0% | 98,1% | 89,4% | 87,9% | 87,5% | 100,1% | 98,4% | 99,9% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 59,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Índice Sharpe | -15,24 | -15,30 | -8,87 |
| Retorno | 11,82% | 11,82% | 38,05% |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 06/09/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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