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CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,5%1,4%
2025
0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%0,8%1,0%0,8%1,0%1,0%0,7%0,9%11,9%
2024
1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,9%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
54,64%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL45,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,38%
12 meses11,81%
Últimos 3 anos37,64%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-16,97
Últimos 3 anos-10,68
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown06/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses11,81%
Patrimônio líquidoR$ 162.165.874,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 54,64%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ23.361.067/0001-57
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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