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Comparador

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CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,3%1,1%0,7%5,0%
2025
0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%0,8%1,0%0,8%1,0%1,0%0,7%0,9%11,9%
2024
1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,9%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL57,35%
42,66%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,95%
12 meses12,06%
Últimos 3 anos37,91%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-16,10
Últimos 3 anos-10,62
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown06/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses12,06%
Patrimônio líquidoR$ 224.029.098,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 57,35%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,66%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ23.361.067/0001-57
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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