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CAIXA SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS SENADO FEDERAL I FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,1%1,0%1,0%0,8%1,0%0,8%1,0%1,0%0,7%0,9%11,9%
2024
1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,9%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL59,20%
40,80%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,87%
12 meses11,87%
Últimos 3 anos38,10%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-15,30
Últimos 3 anos-8,87
Max. Drawdown-0,11%
Data Max. Drawdown06/09/2017
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,11%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,11%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 146.180.901,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 59,20%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,80%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ23.361.067/0001-57
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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