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PAD501 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
8,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
23.352.200/0001-09
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,2% | 0,8% | -0,1% | -0,4% | 0,1% | 16,0% | 0,0% | 18,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 153,6% | 85,1% | 5,6% | 1.250,8% | 214,0% | ||||||||
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 2,0% | 0,3% | -0,5% | 1,6% | 0,0% | 0,6% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 6,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,9% | 63,9% | 238,3% | 32,3% | 206,1% | 71,5% | 127,9% | 18,8% | 26,2% | 43,6% | 63,3% | ||
| 2023 | 0,3% | 1,0% | 1,8% | 1,5% | 1,9% | 1,9% | 0,9% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 1,6% | 1,9% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 27,2% | 104,0% | 157,4% | 165,4% | 172,7% | 176,2% | 82,7% | 17,7% | 4,5% | 24,9% | 176,4% | 222,6% | 109,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 27,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,07% | |
| VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,35% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,02% | |
| JBFO SPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,32% | |
| JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,32% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 8,15% | |
| JBFO RAIZ III FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,06% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,94% | |
| POLO ESTRATÉGIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,17% | 14,35% | 8,58% |
| Índice Sharpe | 0,75 | 0,44 | 0,09 |
| Retorno | 16,20% | 20,70% | 47,30% |
| Max. Drawdown | -24,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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