Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | -0,2% | 0,8% | -0,1% | -0,4% | 0,1% | 16,0% | -0,3% | -1,8% | 0,2% | -0,3% | 7,5% | 24,0% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 2,0% | 0,3% | -0,5% | 1,6% | 0,0% | 0,6% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 6,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,07% |
| 14,35% | |
| 11,02% | |
| 9,32% | |
| 9,32% | |
| 8,15% | |
| 5,06% | |
| 1,94% | |
| 1,66% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 22,22% |
| 12 meses | 22,22% |
| Últimos 3 anos | 51,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,70% |
| 12 meses | 15,70% |
| Últimos 3 anos | 9,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,50 |
| Últimos 3 anos | 0,17 |
| Max. Drawdown | -24,62% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,57% |
| Retorno 12 meses | 22,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.884.055,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 228,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 27,58% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,07% |
| 3º | VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,35% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,02% |
| 5º | JBFO SPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 9,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.352.200/0001-09 |
| Gestor | JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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