ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
96,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
23.352.188/0001-32
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,0% | 0,1% | 2,0% | 5,3% | 0,7% | 2,5% | -0,6% | 2,3% | 1,0% | 1,6% | 2,1% | -0,6% | 23,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 472,5% | 14,9% | 206,0% | 502,7% | 61,4% | 231,6% | 196,4% | 82,5% | 126,7% | 201,3% | 164,6% | ||
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,1% | -2,0% | 0,4% | -1,6% | 1,8% | 0,7% | -0,3% | -0,7% | -2,1% | -5,3% | -8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,0% | 14,0% | 7,2% | 53,3% | 198,8% | 78,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,79% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DI1FUTF28 | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% | |
| DI1FUTF27 | -0,15% | |
| DI1FUTF29 | -0,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,41% | 6,41% | 6,70% |
| Índice Sharpe | 1,44 | 1,29 | -0,23 |
| Retorno | 23,48% | 23,48% | 37,63% |
| Max. Drawdown | -15,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 518 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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