Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,7% | 3,4% | |||||||||||
| 2025 | 5,0% | 0,1% | 2,0% | 5,3% | 0,7% | 2,5% | -0,6% | 2,3% | 1,0% | 1,6% | 2,1% | -0,6% | 23,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,1% | -2,0% | 0,4% | -1,6% | 1,8% | 0,7% | -0,3% | -0,7% | -2,1% | -5,3% | -8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,02% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,68% |
| DI1FUTF29 | 0,28% |
| 0,05% | |
| DI1FUTF28 | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DI1FUTF26 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,37% |
| 12 meses | 19,77% |
| Últimos 3 anos | 41,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 5,74% |
| Últimos 3 anos | 6,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,09 |
| Max. Drawdown | -15,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,72% |
| Retorno 12 meses | 19,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.947.598,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 2,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,02% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 30,68% |
| 3º | DI1FUTF29 - 0,28% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,05% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.352.188/0001-32 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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