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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | -2,2% | 1,5% | 0,3% | 0,3% | -0,6% | 3,0% | ||||||
| 2025 | 5,0% | 0,1% | 2,0% | 5,3% | 0,7% | 2,5% | -0,6% | 2,3% | 1,0% | 1,6% | 2,1% | -0,6% | 23,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,1% | -2,0% | 0,4% | -1,6% | 1,8% | 0,7% | -0,3% | -0,7% | -2,1% | -5,3% | -8,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,51% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,80% |
| DI1FUTF29 | 0,59% |
| 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,92% |
| 12 meses | 9,47% |
| Últimos 3 anos | 24,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,96% |
| 12 meses | 6,60% |
| Últimos 3 anos | 6,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -15,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% |
| Retorno 12 meses | 9,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 97.258.509,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 2,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,51% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 47,80% |
| 3º | DI1FUTF29 - 0,59% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,25% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.352.188/0001-32 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
