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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,0% | -2,2% | 1,5% | -0,6% | 2,3% | ||||||||
| 2025 | 5,0% | 0,1% | 2,0% | 5,3% | 0,7% | 2,5% | -0,6% | 2,3% | 1,0% | 1,6% | 2,1% | -0,6% | 23,5% | |
| 2024 | 0,5% | 0,1% | 0,1% | -2,0% | 0,4% | -1,6% | 1,8% | 0,7% | -0,3% | -0,7% | -2,1% | -5,3% | -8,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,09% |
| 4,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| DI1FUTF29 | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,28% |
| 12 meses | 11,77% |
| Últimos 3 anos | 29,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,79% |
| 12 meses | 6,12% |
| Últimos 3 anos | 6,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -15,18% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,69% |
| Retorno 12 meses | 11,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 98.098.118,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 2,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,38% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,09% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,55% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.352.188/0001-32 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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