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ICATU SEG PRÉ FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
5,0%0,1%2,0%5,3%0,7%2,5%-0,6%2,3%1,0%1,6%2,1%-0,6%23,5%
2024
0,5%0,1%0,1%-2,0%0,4%-1,6%1,8%0,7%-0,3%-0,7%-2,1%-5,3%-8,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO80,79%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL19,81%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
DI1FUTF280,01%
VALORES A PAGAR-0,02%
DI1FUTF27-0,15%
DI1FUTF29-0,45%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,48%
12 meses23,48%
Últimos 3 anos37,63%
Desvio Padrão
No ano6,41%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos6,70%
Índice Sharpe
12 meses1,29
Últimos 3 anos-0,23
Max. Drawdown-15,18%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)518
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses23,48%
Patrimônio líquidoR$ 96.142.755,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação2,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,79%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,81%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDI1FUTF28 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ23.352.188/0001-32
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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