MenuVERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
900,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
CNPJ
23.339.924/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | -1,0% | 0,3% | 0,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 47,2% | 56,0% | 562,2% | 12,5% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,5% | 0,0% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,8% | 1,9% | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 148,7% | 156,0% | 0,0% | 189,9% | 104,9% | 106,7% | 66,6% | 151,2% | 152,2% | 102,1% | 99,4% | 60,7% | 112,2% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 1,0% | -1,9% | 0,9% | -0,3% | 1,1% | 0,1% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,2% | 83,3% | 120,9% | 112,9% | 123,6% | 14,6% | 149,5% | 92,9% | 147,2% | 56,3% | 56,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,22% | |
| VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 7,48% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,06% | |
| EQTL3 | 1,52% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 1,38% | |
| CPLE3 | 1,25% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS POUPACRED RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 0,95% | |
| CVRDA6 | 0,94% | |
| VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 0,89% | |
| ITUB4 | 0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,20% | 2,56% | 2,72% |
| Índice Sharpe | -3,08 | -0,71 | -0,64 |
| Retorno | 0,47% | 12,87% | 37,24% |
| Max. Drawdown | -13,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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