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VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%1,5%0,0%2,0%1,2%1,2%0,8%1,8%1,9%1,3%1,0%0,7%16,1%
2024
0,6%0,7%1,0%-1,9%0,9%-0,3%1,1%0,1%1,2%0,9%1,2%0,5%6,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,20%
30,91%
5,74%
CVRDA61,61%
SBSP31,16%
OUTRAS APLICAÇÕES1,04%
ELET30,93%
ENGI110,86%
SUZB30,78%
PRIO30,71%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,07%
12 meses16,07%
Últimos 3 anos41,22%
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos2,67%
Índice Sharpe
12 meses0,96
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-13,64%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses16,07%
Patrimônio líquidoR$ 933.950.049,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação2,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,20%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,91%
3ºVERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 5,74%
4ºCVRDA6 - 1,61%
5ºSBSP3 - 1,16%

Outras Informações

CNPJ23.339.924/0001-12
GestorVERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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