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BORDEAUX I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.252.569/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,4% | 0,7% | -2,8% | -0,8% | 0,6% | -4,6% | 2,5% | -3,6% | -12,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 73,6% | 55,4% | 198,5% | ||||||||||
| 2024 | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 1,5% | 1,8% | 5,6% | 0,5% | 0,1% | -3,0% | 4,8% | 3,4% | 18,1% | 39,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,6% | 150,4% | 16,6% | 170,1% | 216,3% | 712,5% | 57,8% | 12,3% | 521,8% | 424,2% | 2.056,5% | 364,9% | |
| 2023 | 3,1% | -1,2% | -23,8% | 1,0% | 3,3% | 0,6% | -0,3% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 1,6% | 1,8% | -14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 274,6% | 110,2% | 297,0% | 57,1% | 75,9% | 58,2% | 35,6% | 173,3% | 216,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 79,12% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,80% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 5,30% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 4,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,96% | |
| MGLU3 | 0,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,30% | 21,41% | 18,93% |
| Índice Sharpe | -2,73 | -0,06 | -0,66 |
| Retorno | -12,55% | 11,19% | -0,35% |
| Max. Drawdown | -29,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 636 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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