Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,4% | 0,7% | -2,8% | -0,8% | 0,6% | -4,6% | 2,5% | -2,9% | -1,7% | 0,8% | -0,8% | 4,8% | -9,5% | |
| 2024 | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 1,5% | 1,8% | 5,6% | 0,5% | 0,1% | -3,0% | 4,8% | 3,4% | 18,1% | 39,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,12% | |
| 7,80% | |
| 5,30% | |
| 4,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,96% |
| MGLU3 | 0,56% |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -9,23% |
| 12 meses | -9,23% |
| Últimos 3 anos | 8,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,56% |
| 12 meses | 11,56% |
| Últimos 3 anos | 18,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,06 |
| Últimos 3 anos | -0,53 |
| Max. Drawdown | -29,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 636 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,78% |
| Retorno 12 meses | -9,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.911.421,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 79,12% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 7,80% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 5,30% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV - 4,17% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.252.569/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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