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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,6% | -2,4% | 0,7% | 11,4% | 1,3% | 2,2% | 0,6% | 8,8% | ||||||
| 2025 | -5,4% | 0,7% | -2,8% | -0,8% | 0,6% | -4,6% | 2,5% | -2,9% | -1,7% | 0,8% | -0,8% | 2,9% | -11,1% | |
| 2024 | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 1,5% | 1,8% | 5,6% | 0,5% | 0,1% | -3,0% | 4,8% | 3,4% | 18,1% | 39,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 93,88% | |
| 5,32% | |
| MGLU3 | 0,48% |
| 0,28% | |
| 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,47% |
| 12 meses | 9,95% |
| Últimos 3 anos | 41,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,23% |
| 12 meses | 19,80% |
| Últimos 3 anos | 17,20% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,01 |
| Max. Drawdown | -29,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 636 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,06% |
| Retorno 12 meses | 9,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.804.713,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 93,88% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,32% |
| 3º | MGLU3 - 0,48% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.252.569/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
