MenuBORDEAUX III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,95
Taxa de administração total
0,05%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.234.140/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -1,3% | -0,6% | 6,2% | 0,9% | 1,7% | 0,6% | 4,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 572,6% | 85,3% | 152,3% | 566,8% | 66,6% | ||||||||
| 2025 | -4,1% | 0,5% | -4,5% | -0,4% | 0,6% | -3,2% | 1,8% | -2,0% | -2,4% | 0,7% | -0,6% | 1,1% | -12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 53,1% | 50,3% | 144,3% | 52,4% | 93,0% | ||||||||
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,2% | 3,0% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 1,9% | 2,6% | 11,9% | 26,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,0% | 166,9% | 28,4% | 140,0% | 384,9% | 76,9% | 55,7% | 199,5% | 330,0% | 1.348,4% | 245,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 60,51% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | 26,64% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,63% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,51% | |
| SHARE STUDENT LIVING PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,94% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,97% | 12,45% | 10,89% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,92 | -0,54 |
| Retorno | 5,07% | 3,08% | 21,48% |
| Max. Drawdown | -28,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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