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BORDEAUX III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
10,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
23.234.140/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,1% | 0,5% | -4,5% | -0,4% | 0,6% | -3,2% | 1,8% | -2,7% | -11,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 53,1% | 50,3% | 144,3% | ||||||||||
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,2% | 3,0% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 1,9% | 2,6% | 11,9% | 26,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,0% | 166,9% | 28,4% | 140,0% | 384,9% | 76,9% | 55,7% | 199,5% | 330,0% | 1.348,4% | 245,0% | ||
| 2023 | 2,6% | -0,9% | -23,0% | 0,9% | 2,7% | 0,0% | 0,3% | -0,8% | 0,0% | -1,3% | 3,6% | 2,8% | -15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 232,0% | 96,2% | 243,4% | 27,6% | 394,7% | 326,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 48,85% | |
| PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 21,91% | |
| PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,91% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 11,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 9,78% | |
| CIX SHARE RESIDENCIAL PARA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 3,99% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV | 2,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,86% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,45% | 13,73% | 15,91% |
| Índice Sharpe | -3,35 | -0,62 | -0,97 |
| Retorno | -11,34% | 4,22% | -8,35% |
| Max. Drawdown | -28,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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