Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,1% | 0,5% | -4,5% | -0,4% | 0,6% | -3,2% | 1,8% | -2,0% | -2,4% | 0,7% | -0,6% | 2,3% | -11,0% | |
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,2% | 3,0% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 1,9% | 2,6% | 11,9% | 26,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,85% | |
| 21,91% | |
| 21,91% | |
| 11,26% | |
| 9,78% | |
| 3,99% | |
| 2,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,86% |
| 0,60% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -10,79% |
| 12 meses | -10,79% |
| Últimos 3 anos | -4,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,68% |
| 12 meses | 8,68% |
| Últimos 3 anos | 15,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,91 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -28,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,31% |
| Retorno 12 meses | -10,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.418.563,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 48,85% |
| 2º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 21,91% |
| 3º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 21,91% |
| 4º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 11,26% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 9,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.234.140/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
