Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,7% | -0,4% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | -4,1% | 0,5% | -4,5% | -0,4% | 0,6% | -3,2% | 1,8% | -2,0% | -2,4% | 0,7% | -0,6% | 1,1% | -12,1% | |
| 2024 | 0,0% | 1,3% | 1,4% | 0,3% | 1,2% | 3,0% | 0,7% | 0,5% | -0,2% | 1,9% | 2,6% | 11,9% | 26,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 56,58% | |
| 29,18% | |
| 7,01% | |
| 4,94% | |
| 1,47% | |
| 0,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,70% |
| 12 meses | -9,92% |
| Últimos 3 anos | -10,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,67% |
| 12 meses | 8,79% |
| Últimos 3 anos | 15,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,71 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -28,34% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,07% |
| Retorno 12 meses | -9,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.978.142,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 56,58% |
| 2º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA - 29,18% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,01% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,94% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 23.234.140/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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